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开放式基金申购和赎回是否按当天价格成交？

来源：www.licai-web.cn 作者：理财知识网

　　在当日(T日)提交的申购和赎回申请只能按照次日(T＋1日)公布的基金单位资产净值成交。原因是基金的当日单位资产净值只有在当日证券市场收市之后才能够进行核算，并且会在次日公布，所以投资者当日买卖基金单位的价格只有在次日才能够知道，也就是说当日公布的基金单位资产净值实际上反映的是前一天基金管理人的运作结果。

　　而之所以不采用按照当天公布的这个净值来作为当天提交的申购、赎回申请的价格，主要是为了保护所有基金持有人的利益。

　　可以想象一下，如果当天证券市场上涨，用代表昨天运作结果的净值来决定申购价格，投资者可以付出较少资金便可以坐享当天上涨后的净值，而当证券市场下跌的时候，又可以用较高的价格赎回基金单位以避免当天的下跌。而这对于其他长期投资的持有人是相当不公平的。所以，我國开放式基金的买卖都是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的，这種计算方法又被称为“未知价法”。
 
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